Hareketli ortalama, pozisyon açma/kapatma ve piyasa koşullarını belirleme için yaygın olarak kullanılan bir göstergedir.
Hareketli Ortalama Nedir?
Hareketli ortalama, belirli bir dönem boyunca bir varlığın ortalama fiyatını gösteren bir göstergedir. Grafik üzerinde bir çizgi olarak temsil edilir. Hareketli ortalamayı hesaplamak için belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyat alınır. Genellikle her mum çubuğunun kapanış fiyatı kullanılarak hareketli ortalama çizilir.
Hareketli ortalama, belirli bir süre boyunca bir varlığın ortalama fiyatını temsil eder.
Fiyat hareketlerini yumuşatmak ve trend yönü gibi piyasa bilgilerini daha kolay anlamak için kullanılır.
Tüccarlar ayrıca hareketli ortalamayı, hangi yönde işlem yapmaları gerektiğini anlamak için kullanabilir. Bu, fiyatın hareketli ortalamanın altında mı yoksa üstünde mi olduğuna bağlıdır.
Eğer fiyat hareketli ortalamanın üzerindeyse, son dönemdeki ortalama değerin üzerinde olduğu için bir fiyat artışı sinyali olabilir. Tersine, fiyat hareketli ortalamanın altındaysa, bu bir fiyat düşüşü olarak yorumlanabilir.
Bu değerlendirmeler öznel olabilir çünkü her hareketli ortalama, izlediğiniz trende bağlıdır. Bu yüzden karar verirken gelecekte oluşacak hareketli ortalamalar da dikkate alınmalıdır.
Örneğin, fiyat 20 periyotluk hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyorsa, bu fiyatın yükseliş trendinde olduğu anlamına gelebilir. Ancak fiyat 200 periyotluk hareketli ortalamanın altında olabilir ve bu da uzun vadeli bir düşüş trendini gösterebilir.
Her tüccar, hem mevcut kısa vadeli hem de genel uzun vadeli trendleri belirlemek için hareketli ortalamaları kullanabilir.
Hareketli Ortalamalar ile Trend Belirleme
Birden fazla hareketli ortalama kullanarak tüccarlar kesin yukarı ve aşağı yönlü trendleri belirleyebilir.
Piyasada bir trend varsa, hareketli ortalamalar fiyatın uzunluğuna göre sıralanır. Hareketli ortalamalar sıralandığında trendi anlamak çok daha kolay hale gelir. Birden fazla hareketli ortalama, düşüş ve yükseliş trendlerini daha doğru bir şekilde belirlemeye yardımcı olabilir.
Periyot Seçimi
Bir tüccarın hareketli ortalama için kaç periyot kullanması gerektiğine dair kesin bir kural yoktur. Seçim bireyseldir.
Daha kısa periyotlar daha hızlı fiyat değişimlerine uyum sağlarken, daha uzun periyotlar daha az yanlış sinyal verebilir ancak fiyat değişimlerine daha yavaş tepki verebilir.
Örneğin, 10 periyotluk hareketli ortalama son on periyodu yakalar ve fiyat değişikliklerine hızlı yanıt verir. Ancak, kısa vadeli fiyat dalgalanmaları nedeniyle sık sık yanlış sinyaller verebilir.
Buna karşın, 200 periyotluk hareketli ortalama fiyat değişikliklerine daha yavaş tepki verir ve yanlış sinyalleri daha az üretir. Dezavantajı ise sinyallerin daha az sıklıkta olmasıdır.
Türleri
Dört ana hareketli ortalama türü vardır:
- Üstel (Exponential)
- Basit (Simple)
- Doğrusal Ağırlıklı (Linear Weighted)
- Düzgünleştirilmiş Ağırlıklı (Smoothed Weighted)
Bu türler arasındaki temel fark, hesaplama yöntemidir. Bu yüzden grafikte farklı şekillerde gösterilirler.
Basit hareketli ortalama, her periyoda eşit ağırlık verirken, üstel, doğrusal ağırlıklı ve düzgünleştirilmiş ağırlıklı ortalamalar, son dönemlere daha fazla ağırlık verir.
Her türü manuel olarak hesaplamaya gerek yoktur. Çoğu grafik yazılımı bunu otomatik olarak hesaplar ve sadece grafiklerde gösterilen çizgileri kullanmanız yeterlidir.
Hareketli Ortalamaları Destek ve Direnç Seviyeleri Olarak Kullanma
Hareketli ortalamalar, piyasada giriş ve çıkış noktaları belirlemek için destek ve direnç seviyeleri olarak da kullanılabilir. Grafik üzerindeki fiyat bir hareketli ortalamaya ulaştığında, bu seviyede işlem yapmak isteyen tüccarlar alım veya satım emirleri verebilirler. Bu prensip, yatay destek ve direnç seviyelerine benzer şekilde çalışır.
Fiyat, hareketli ortalamaya aşağıdan yaklaştığında bir direnç seviyesi olarak görülebilir. Üstten yaklaştığında ise bir destek seviyesi olarak algılanabilir.
Hareketli ortalamalar, fiyat değiştikçe değiştiği için dinamik destek ve direnç seviyeleri olarak işlev görürler.
Hareketli Ortalama Kesişimleri
Hareketli ortalama kesişimleri, trend yönündeki değişiklikleri belirlemek için kullanılabilir. Uzun vadeli ve kısa vadeli trendleri temsil eden iki farklı hareketli ortalama uygulanmalıdır.
Uzun vadeli hareketli ortalamanın altından yukarı doğru bir kesişme, yükseliş trendine işaret edebilir. Benzer şekilde, uzun vadeli hareketli ortalamanın üstünden aşağıya doğru bir kesişme, düşüş trendinin başlangıcını gösterebilir.
Bu sinyalleri gören tüccarlar, piyasaya giriş veya çıkış yapmak için bu bilgileri kullanabilirler.