Многие новички в начале обучения трейдингу делают серьёзную ошибку. Они думают, что улучшение навыков по фундаментальному или техническому анализу само поможет им добиться успеха. На самом же деле главный навык, позволяющий трейдеру стать успешным – это контроль своих эмоций. Именно эмоции оказывают самое большое влияние на результаты торговли.

Роль психологии в трейдинге

Для успешной торговли будет мало совершить одну отдельную сделку. Вам понадобится совершить какое-то количество сделок и придерживаться стратегии. Поэтому даже при просадках трейдеру придется соблюдать дисциплину. В основном именно это для людей является самым сложным. Часто фиксируются случаи, когда эмоции влияют на трейдеров и те ведут себя необычным способом.

Когда вы злитесь, то можете сделать что-нибудь, чему потом будете сами удивляться. Как бы сильно последствия ни заставляли вас сожалеть, в момент злости вы почти не можете ничего сделать. Возможно, во время злости вы даже повторите те же ошибки, которые сами себе обещали не повторять раньше.

Причиной этому выступает психология личности. Она состоит из чувств и мыслей, служащих как стимул к действиям. Поэтому психология определяет наши действия и поведение не только в трейдинге, но и в других жизненных аспектах.

Новые пользователи очень часто принимают неправильные решения из-за них. Поэтому контроль над эмоциями является очень важным аспектом для успешной торговли.

Зона комфорта

Когда трейдер спокоен и на него не влияют эмоции, то он находится в «зоне комфорта». Вы контролируете собственное поведение, находясь в зоне комфорта и можете принимать логические решения, которые позволяют вам систематически следовать торговой стратегии.

Отдельные трейдеры быстро входят в зону комфорта, другим это сделать тяжелее. Но даже при этом все могут научиться контролировать поведение и не зависеть эмоционально от трейдинга.

Чарт Тарпа и важность психологии

Доктор Ван Тарп известен тем, что разбил процесс торговли на три категории. Все они по-разному влияют на трейдеров. Их важность описывается таким образом:

• Психология (60 процентов);
• Управление капиталом (30 процентов);
• Торговая стратегия (10 процентов).

Учитывая представления Тарпа, психология человека и его торговое мышление – это самый важный фактор успеха.

Тарп говорит, что торговая стратегия имеет самую меньшую важность. Из этого следует то, что независимо от успешности торговой стратегии, психология всё равно является главным ключом к успеху.

Эмоции, которые влияют на торговлю

Страх и жадность являются главными эмоциями, которые оказывают негативное влияние на результат торговли. Они заставляют трейдеров отходить от торгового плана. Это может привести к таким проблемам, как торговля в качестве мести или эго.

Далее будут рассмотрены похожие эмоции и их влияние на торговые результаты.

Страх потери приводит к ещё большим потерям

Когда трейдер начинает бояться потерь, то пытается избежать их. А это действие может ещё сильнее увеличить потери.

К примеру, трейдер сможет открыть позицию и установить стоп-лосс (например, в 20 пунктах от стоимости) основываясь на собственной стратегии. То есть, появляется обоснование по фундаментальному и техническому анализу установить стоп-лосс там, где он есть.

Но трейдер, на которого будет влиять страх, сможет закрыть сделку раньше времени из-за её временной убыточности. Например, если позиция оказывается в минусе на 10 пунктов, то результат сделки – это убыток в 10 пунктов. Но если это был всего лишь небольшой откат цены, то сделка оказалась бы прибыльной.

В другом случае трейдер может закрыть позицию в момент, когда она стаёт прибыльной из-за того, что боится потерять прибыль. Если бы сделка продолжалась и достигла уровня прибыли, то трейдер бы сам превратил её в намного большую прибыль.

Это поведение превращает прибыльные стратегии в убыточные, ведь трейдер понижает число выигрышных сделок или понижает общую прибыль из-за страха потери.

Жадность толкает к попыткам заработать больше, но выходит наоборот

В то время, когда трейдер испытывает жадность, он хочет получить очень большую прибыль и отклониться от стратегии.

К примеру, он может установить уровень прибыли, который соответствует стратегии. Это значит, что существует объяснение данного действия по фундаментальному и техническому анализу. Но когда жадность влияет на трейдера, он не закрывает позицию в момент необходимости, а пытается получить ещё больше.

Дальше удача может прекратиться, а прибыль уменьшиться или сделка вообще станет убыточной. Поэтому трейдеры сами себе урезают прибыльность из-за того, что жадность заставляет их стараться увеличить прибыль.

Трейдер, на которого влияет эго, никогда не признаёт своих ошибок

Когда на трейдера влияет эго, то это мешает ему признавать свои ошибки. К примеру, если сделка проходит не лучшим образом, то вместо того, чтобы закрыть по стратегии, он оставляет её открытой и несёт большие убытки. Это случается из-за нежелания трейдера признавать свою неправоту.

В другом случае, после того как будут получены убытки в хорошей сделке, трейдер не захочет искать вариант для следующей сделки по стратегии. Он заменит это продолжением совершения сделок на основе собственного первоначального анализа. Ведь он верит в свою абсолютную правоту.

Торговля в попытке отомстить

Торговля в качестве мести является погоней за убытками, которые понесёт трейдер. Он хочет получить деньги обратно, но не понимает, что торгует без чёткой стратегии. Каждая его сделка приводит к новым потерям.

Важность дисциплины во время торговли

Для того чтобы избежать влияния эмоций, вы должны сформировать дисциплину. Она позволит вам объективно оценивать всё, что происходит. Есть такие способы достижения этого:

Торгуйте с опробованной и проверенной стратегией

Если вы уверены в своей торговой стратегии, то с большей вероятностью будете оставаться спокойными во время давления рынка. Если стратегия не была хорошо протестирована, то это может привести к сомнениям, что позволит страху овладеть вами.

Торговля на демо-счёте

Перед переходом к торговле на реальные деньги тестирование и развитие стратегий должно проводиться на демо-счетах. Когда используются реальные деньги, на трейдера осуществляется дополнительное давление. Оно может усилить плохие эмоции, которые трейдер испытывает при торговле и привести к большим потерям.

Принятие риска

Нет такой стратегии, при которой вы будете выигрывать все сделки! Каждый должен быть готовым к убыткам. Можно надеяться на прибыльность каждой сделки, но новички часто испытывают эмоции посильнее, когда начинают нести убытки. Прибыльный трейдер, наоборот, может принять потери как данное и перейти к дальнейшим сделкам. Он не позволяет страху и жадности влиять на решения в будущем.