W świecie handlu wskaźniki to zestawy narzędzi wykorzystywanych na wykresach do dokładnej i jakościowej analizy rynku. Na przykład mogą one potwierdzać rynek boczny lub trendy, a także dostarczać precyzyjnych informacji o rynku i sygnałów dotyczących potencjalnych odwróceń, gdy aktywa są wykupione lub wyprzedane.
Rodzaje wskaźników
Wskaźniki mogą występować w dwóch formach:
- Nałożone na wykresy cenowe: Przykłady to Bollinger Bands lub średnie kroczące.
- Umieszczone w określonym obszarze poniżej wykresu cenowego: Przykłady to MACD (Moving Average Convergence Divergence) lub Oscylator Stochastyczny.
Wskaźniki opóźnione i prowadzące
Istnieje wiele różnych rodzajów wskaźników, ale generalnie dzielą się one na dwie szerokie kategorie:
- Wskaźniki prowadzące: Dostarczają sygnałów przed zmianą zachowań cenowych.
- Wskaźniki opóźnione: Dostarczają sygnałów, które potwierdzają zachowanie cenowe.
Wskaźniki prowadzące
Wskaźniki prowadzące mierzą moment zmian cen i wskazują na momenty przyspieszenia lub spowolnienia ruchu cen. Dają one sygnały wyprzedzające, podczas gdy wskaźniki opóźnione służą do potwierdzania ruchów cenowych (np. siła trendu).
Na przykład, jeśli ruch cenowy przyspiesza, a następnie zwalnia, wskaźnik prowadzący zarejestruje te zmiany i dostarczy sygnały dotyczące potencjalnych odwróceń.
Wskaźniki opóźnione
Wskaźniki opóźnione są zazwyczaj używane do potwierdzania zmian cen. Na przykład mogą one dostarczać sygnały o powstawaniu i sile trendu. Są one nazywane „opóźnionymi”, ponieważ podążają za ruchem cen.
Kategorie wskaźników
Wskaźniki generują sygnały handlowe, z których każdy robi to w unikalny sposób. Wszystko zależy od obliczenia ruchu ceny, aby wygenerować te sygnały. Wskaźniki dzielą się również na:
- Zakres (oscylatory): Najbardziej skuteczne w rynkach bocznych lub płaskich.
- Trend: Najbardziej skuteczne na rynkach z trendem.
Wskaźniki trendu
Nie zawsze możliwe jest jednoznaczne rozpoznanie trendu i jego siły na wykresie. Jednak wskaźniki trendu są doskonałymi narzędziami do tego celu. Wskaźniki trendu są wskaźnikami opóźnionymi, co pomaga w określeniu punktów wejścia i wyjścia na rynku.
Dzięki wskaźnikom traderzy mają możliwość:
- Określenia, czy rynek jest w trendzie.
- Znalezienia jego siły i kierunku.
- Znalezienia punktów wejścia i wyjścia z rynku.
Oscylatory
Podczas ruchu ceny w obrębie kanału, oscylator pomaga określić dolną i górną granicę kanału. Dodatkowo sygnalizuje sytuację wyprzedania lub wykupienia aktywów. Te wskaźniki będą oscylować między dolnym a górnym poziomem. Oscylatory to wskaźniki prowadzące.
Jeśli oscylator sygnalizuje wykupienie aktywa, trader prawdopodobnie podejmie próbę otwarcia pozycji krótkiej. Jeśli sygnalizuje wyprzedanie, trader prawdopodobnie otworzy pozycję długą.
Kiedy używać oscylatorów i wskaźników trendu
Rodzaj używanego wskaźnika zależy w dużej mierze od systemu handlowego oraz indywidualnych preferencji tradera. Niemniej jednak oscylatory sprawdzają się w rynkach bocznych lub płaskich, podczas gdy wskaźniki trendu są pomocne na rynkach z trendami.
Na przykład, jeśli preferujesz handel na rynku płaskim, oscylatory takie jak Oscylator Stochastyczny, RSI (Relative Strength Index) czy CCI (Commodity Channel Index) będą najlepszym rozwiązaniem. Z drugiej strony, jeśli preferujesz handel w rynkach z trendami, wskaźniki trendu, takie jak ADX (Average Directional Movement Index) czy MACD (Moving Average Convergence Divergence), będą lepszym wyborem.
Jak prawidłowo łączyć wskaźniki
Zrozumienie, jak prawidłowo łączyć oscylatory i wskaźniki, może stanowić znaczącą przewagę dla traderów.
Warunki rynkowe nieustannie zmieniają się z trendowych na boczne i odwrotnie. Oznacza to, że możesz zastosować każdy wskaźnik w zależności od jego zastosowania w danej sytuacji.
Przesadna liczba wskaźników
Gdy już w pełni zrozumiesz korzyści, jakie oferują wskaźniki, możesz poczuć pokusę używania ich coraz więcej. Na przykład, trader może dodać trzy lub więcej oscylatorów do wykresu, ale te wskaźniki będą zazwyczaj dawać te same sygnały.
Wiarygodność niekoniecznie rośnie wraz z używaniem wielu wskaźników dających ten sam sygnał. Mogą one jedynie pokazywać wykupienie lub wyprzedanie w różnych wariantach, zajmując przy tym dużo miejsca na wykresie. Może to prowadzić do bałaganu i zamieszania, zasłaniając akcję cenową, na której należy się skupić.
Pamiętaj, wskaźniki to narzędzia, które pomagają Ci podejmować decyzje handlowe, a nie podejmować decyzje za Ciebie. Nadmierne poleganie na nich może ograniczyć Twoją zdolność do skutecznego odczytywania rynku. Kluczem jest znalezienie równowagi i stosowanie ich w połączeniu z innymi aspektami analizy technicznej.