Molti principianti commettono un errore grave all’inizio della loro formazione nel trading. Pensano che migliorare le competenze nell’analisi fondamentale o tecnica da sole porterà al successo. In realtà, la principale abilità che consente a un trader di avere successo è il controllo emotivo. Sono le emozioni ad avere l’impatto più significativo sui risultati del trading.

Il Ruolo della Psicologia nel Trading

Fare trading con successo comporta più che semplicemente eseguire una singola operazione. È necessario realizzare una serie di operazioni e attenersi a una strategia. Quindi, anche durante i ribassi, un trader deve mantenere la disciplina. Questo tende ad essere la parte più difficile per la maggior parte delle persone. Ci sono spesso casi in cui le emozioni influenzano i trader e si comportano in modo insolito.

Quando sei arrabbiato, potresti fare qualcosa che poi trovi sorprendente. Non importa quanto le conseguenze ti facciano pentire, nel momento dell’arrabbiatura, ti senti quasi impotente. Durante tali momenti di rabbia, potresti anche ripetere gli stessi errori che ti eri promesso di non ripetere.

Il motivo di ciò è la psicologia personale. Consiste in sentimenti e pensieri che agiscono come stimoli alle azioni. Pertanto, la psicologia determina le nostre azioni e comportamenti non solo nel trading ma anche in altri aspetti della vita.

I nuovi trader spesso prendono decisioni sbagliate a causa del loro stato emotivo. Pertanto, il controllo emotivo è un aspetto cruciale del trading di successo.

La Zona di Comfort

Quando un trader è calmo e non influenzato dalle emozioni, si trova nella sua “zona di comfort”. Nella zona di comfort, controlli il tuo comportamento e puoi prendere decisioni logiche, permettendoti di seguire sistematicamente la tua strategia di trading.

Alcuni trader entrano rapidamente nella loro zona di comfort, mentre altri trovano più difficile. Ma anche così, tutti possono imparare a controllare il loro comportamento e a non essere dipendenti emotivamente dal trading.

Il Grafico di Tarp e l’Importanza della Psicologia

Il Dr. Van Tharp è noto per aver suddiviso il processo di trading in tre categorie, ciascuna delle quali influisce sui trader in modi diversi. La loro importanza è descritta come segue:

• Psicologia (60 percento),
• Gestione del denaro (30 percento),
• Strategia di trading (10 percento).

Tenendo conto della prospettiva di Tharp, la psicologia e il mindset di trading di una persona sono i fattori più cruciali per il successo.

Tharp afferma che la strategia di trading ha la minore importanza. Da questo, segue che indipendentemente dal successo della strategia di trading, la psicologia rimane la chiave del successo.

Emozioni che Influenzano il Trading

La paura e l’avidità sono le emozioni primarie che influenzano negativamente i risultati del trading. Costringono i trader a deviare dal loro piano di trading. Ciò può portare a problemi come il trading di vendetta o il trading guidato dall’ego.

Emozioni simili e la loro influenza sui risultati del trading verranno discusse ulteriormente.

La Paura della Perdita Porta a Perdite Ancora Maggiori

Quando un trader inizia a temere le perdite, cerca di evitarle. Tuttavia, questa azione può potenzialmente aumentare ancora di più le perdite.

Ad esempio, un trader potrebbe aprire una posizione e impostare uno stop-loss (ad esempio, a 20 pip di distanza dal prezzo) in base alla loro strategia. Ciò significa che c’è una giustificazione basata sull’analisi fondamentale e tecnica per impostare lo stop-loss dove si trova.

Ma un trader influenzato dalla paura potrebbe chiudere anticipatamente l’operazione a causa della sua temporanea non redditività. Ad esempio, se la posizione è in perdita di 10 pip, il risultato del commercio è una perdita di 10 pip. Ma se si trattava solo di un piccolo ritracciamento del prezzo, il commercio sarebbe stato redditizio.

In un altro caso, un trader potrebbe chiudere una posizione nel momento in cui diventa redditizia perché teme di perdere il profitto. Se il commercio fosse continuato e avesse raggiunto l’obiettivo di profitto, il trader avrebbe potuto trasformarlo in un profitto molto più grande.

Questo comportamento trasforma strategie redditizie in perdenti, poiché il trader riduce il numero di operazioni vincenti o diminuisce il profitto complessivo a causa della paura della perdita.

L’Avidità Spinge i Tentativi di Guadagnare di Più, Ma Risulta l’Opposto

Quando un trader sperimenta l’avidità, vuole ottenere profitti significativi e devia dalla loro strategia.

Ad esempio, potrebbero impostare un livello di profitto in linea con la loro strategia. Ciò significa che c’è una giustificazione per questa azione basata sull’analisi fondamentale e tecnica. Ma quando l’avidità influisce sul trader, non chiudono la posizione quando necessario, ma invece cercano di guadagnare ancora di più.

Poi, la fortuna potrebbe esaurirsi, il profitto potrebbe diminuire, o il commercio potrebbe addirittura trasformarsi in una perdita. Pertanto, i trader tagliano la loro redditività perché l’avidità li spinge a cercare di aumentare i loro profitti.

Un Trader Influenzato dall’Ego Non Ammette Mai i Propri Errori

Quando un trader è influenzato dal proprio ego, ciò impedisce loro di ammettere i loro errori. Ad esempio, se un’operazione non va bene, invece di chiuderla secondo la strategia, la lasciano aperta e subiscono perdite significative. Questo succede perché il trader non vuole ammettere di essere stato in errore.

In un altro caso, dopo aver subito perdite su un buon commercio, il trader non vorrà cercare un’opzione per il prossimo commercio secondo la strategia. Sostituiscono questo con il continuare a fare operazioni basate sulla loro analisi iniziale perché credono nella loro assoluta correttezza.

Trading di Vendetta

Il trading di vendetta è la ricerca delle perdite che il trader subisce. Vogliono recuperare i soldi ma non capiscono che stanno commerciando senza una chiara strategia. Ogni loro operazione porta a nuove perdite.

L’Importanza della Disciplina nel Trading

Per evitare l’influenza delle emozioni, è necessario sviluppare la disciplina. Ti consente di valutare obiettivamente tutto ciò che accade. Ecco alcuni modi per raggiungerla:

Fare Trading con una Strategia Provata e Testata

Se sei fiducioso nella tua strategia di trading, è più probabile che rimanga calmo durante la pressione del mercato. Se la strategia non è stata ben testata, può portare a dubbi, permettendo alla paura di prendere il sopravvento.

Trading su un Conto Demo

Prima di passare al trading con denaro reale, il testing e lo sviluppo delle strategie dovrebbero essere condotti su conti demo. Quando si usa denaro reale, viene applicata una pressione aggiuntiva al trader. Può esacerbare le emozioni negative che il trader sperimenta durante il trading e portare a grandi perdite.

Accettazione del Rischio

Non esiste una strategia in cui vincerai tutte le operazioni! Tutti devono essere pronti per le perdite. Si può sperare nella redditività in ogni operazione, ma i principianti spesso sperimentano le emozioni più intensamente quando iniziano a subire perdite. Un trader redditizio, d’altra parte, può accettare le perdite come dato di fatto e passare ad ulteriori operazioni. Non permettono che la paura e l’avidità influenzino le decisioni future.