I livelli di supporto e resistenza formano il fondamento dell’analisi tecnica. Ogni schema e figura sui grafici dei prezzi è una combinazione unica di livelli di supporto e resistenza.

Ogni trader utilizza questi livelli nel proprio trading. Il compito principale per tutti i principianti nel trading azionario sarà studiare completamente questi livelli. In questo articolo, imparerai cosa sono i livelli di supporto e resistenza e tutti i principi della loro costruzione.

Informazioni di Base

Si potrebbe dire che i livelli di supporto e resistenza rappresentano lo scontro tra orsi (venditori) e tori (acquirenti) su un grafico. Gli orsi spingono i prezzi verso il basso, mentre i tori li spingono verso l’alto. Essenzialmente, l’esito dello scontro è determinato dalla direzione in cui si muoverà il prezzo.

Il supporto è il livello in cui gli acquirenti controlleranno i prezzi e impediranno che diminuiscano in futuro. Al contrario, la resistenza è il livello in cui i prezzi sono controllati dai venditori. Il livello di supporto riflette il prezzo al quale gli investitori prevedono un aumento, mentre il livello di resistenza rappresenta il prezzo al quale gli investitori si aspettano una diminuzione.

Come Determinare la Forza del Trend

I livelli sono eccellenti per determinare i trend e la loro forza.

Un trend è un aumento o una diminuzione visibile del prezzo. I trend possono essere discendenti o ascendenti. In un trend ascendente, c’è un aumento sequenziale dei minimi, mentre in un trend discendente si verifica una diminuzione sequenziale dei massimi. Un massimo è un breve passaggio da un trend ascendente a uno discendente che può essere identificato visivamente. Un minimo è un breve passaggio da un trend discendente a uno ascendente, anch’esso visivamente identificabile.

Così, puoi determinare la forza del trend utilizzando i livelli di resistenza e supporto. Ad esempio, se noti un trend ascendente che si avvicina molto a un livello di resistenza, poi retrocede e infine lo supera, dovresti sicuramente prendere in considerazione l’acquisto. Questo trend è forte e il valore dei suoi asset è probabile che aumenti.

Lo stesso sistema si applica per un trend discendente. Se rompe il livello di supporto al secondo o al terzo tentativo, è il momento di vendere rapidamente. Anche questo trend è forte e il valore è previsto in diminuzione.

Domanda e Offerta

Per identificare domanda e offerta, è essenziale utilizzare anche i livelli di resistenza e supporto. Approfondiamo i loro principi di funzionamento.

Dalle prime fasi dell’apprendimento dell’economia a scuola o all’università, ci è stato insegnato sui livelli di domanda e offerta. I livelli di domanda indicano il volume di uno strumento finanziario che i tori sono pronti ad acquistare a un certo prezzo. Tuttavia, man mano che il prezzo sale, il numero di potenziali acquirenti diminuisce gradualmente. I livelli di offerta indicano il volume di “beni” che gli orsi sono pronti a vendere a un certo costo. Un aumento del costo provocherà un aumento del numero di venditori.

I livelli di domanda e offerta mostrano il numero di venditori e acquirenti pronti a transigere a un determinato prezzo. Questi livelli si sposteranno costantemente in un mercato libero. Questo spostamento è influenzato dalle aspettative degli investitori, che alterano i prezzi accettabili per acquirenti e venditori.

Quando un livello di resistenza viene violato, la domanda si sposta verso l’alto. Ciò significa che il numero di persone disposte ad acquistare a un prezzo più alto sta aumentando. Quando un livello di supporto viene violato, l’offerta si sposta verso il basso.

Pensieri del Trader

Di solito, dopo che un livello di resistenza o di supporto è stato violato, i trader riflettono se i nuovi prezzi siano giusti. Se il costo sembra ingiusto, iniziano a vendere o comprare. Tutto dipenderà da quale livello è stato violato. In alcuni casi, potrebbe essere il contrario; i trader possono accettare il nuovo prezzo e questo continuerà a muoversi nella direzione della violazione.

Nel primo caso, appare una “trappola per tori” improvvisa e nel secondo caso, una “trappola per orsi.”

Da Resistenza a Supporto

Se un livello di resistenza viene superato con successo, si trasforma in supporto. Questo è facilitato dai tori. Avevano precedentemente rifiutato di acquistare a un prezzo più basso, ma ora, stanno cercando di recuperare l’occasione persa e comprare durante la violazione e il ritorno dei prezzi al livello precedente.

Se i prezzi cadono al di sotto del livello di supporto, può trasformarsi in resistenza. Gli investitori iniziano a vendere più attivamente quando il prezzo è vicino al precedente livello di supporto.

Come Disegnare i Livelli di Resistenza e Supporto

Molti nuovi trader chiedono come disegnare correttamente i livelli di resistenza e supporto.

Un livello di supporto può essere tracciato attraverso 2 o più minimi. Al contrario, i livelli di resistenza dovrebbero essere costruiti attraverso i massimi.

L’importanza dei livelli di resistenza e supporto può essere determinata da tali parametri:

• Scala temporale;
• Numero di tocchi;
• Durata;
• Angolo di inclinazione.

L’importanza di un livello aumenta con una scala temporale più grande. Cioè, i livelli su un grafico settimanale saranno molto più significativi di quelli su un grafico giornaliero.

Più tocchi ci sono, più affidabile sarà il livello. Si potrebbe dire che un terzo tocco lo rende più significativo, e un quarto e quinto tocco rivela il sostanziale potenziale del gruppo dominante nel mercato.

Più lunga è la durata, più affidabile sarà il livello come segnale di inversione durante una violazione e più affidabile come guida che accompagna il trend attuale.

Disegnare i livelli di resistenza e supporto può sembrare abbastanza semplice. Tuttavia, lavorare con essi è molto più complesso. Dipende tutto dalla tua pratica. Più lavori, più velocemente e più precisamente capirai queste informazioni.