Indikátor Moving Average Convergence Divergence (MACD) se často používá jako trendový indikátor, ale může fungovat také jako oscilátor.
MACD umožňuje určit budoucí směr ceny, potenciální sílu pohybu a obraty trendu. Tento indikátor pomáhá vstoupit do obchodu na začátku trendu a vystoupit z něj ještě před jeho ukončením.
Pochopení signálů MACD
MACD zahrnuje tři hlavní prvky zobrazené pod cenovým grafem:
- Signální linie
- MACD linie
- Histogram
Histogram ukazuje rozdíl mezi MACD linií a signální linií.
Klouzavé průměry
Klouzavý průměr, který sleduje cenu podkladového aktiva, se nazývá MACD linie.
Signální linie je klouzavý průměr vztažený k indikátoru MACD. Interaguje s MACD linií, poskytuje obchodní signály a vyhlazuje její pohyb. Jak tyto signály interpretovat, se dozvíte dále.
Histogramy
Histogramy ukazují rozdíl mezi MACD linií a signální linií. To lze určit pomocí sloupců umístěných pod a nad horizontální nulovou linií, které ukazují sílu cenového momenta.
Tyto informace pomohou identifikovat období akumulace nebo ztráty momenta.
Výjimky
Na obchodní platformě MetaTrader 4 (MT4) se může výchozí indikátor MACD lišit. Často zobrazuje pouze histogram a signální linii, zatímco MACD linie není ukázána.
Použití indikátoru MACD v obchodování
Prodejní signál nastává, když MACD linie protne signální linii shora dolů. Signál je zesílen, pokud se sloupce histogramu nacházejí pod nulovou linií.
Pokud MACD protne signální linii shora dolů, ale sloupce se ještě nenacházejí pod nulovou linií, signál bude slabší. I tento případ je signálem k prodeji, ale méně spolehlivým.
Nákupní signály nastávají, když MACD protne signální linii zdola nahoru. Pokud se histogram nachází nad nulovou linií, síla signálu se zvyšuje.
Pokud MACD linie protne signální linii zdola nahoru, ale sloupce nepřejdou nad nulovou linii, jedná se rovněž o signál k nákupu, ale slabší.
Změna nastavení MACD
Standardní nastavení MACD je 12, 26 a 9.
Tato parametry však můžete změnit, abyste zjistili, jak rychle má indikátor reagovat na změny ceny a jak často bude poskytovat obchodní signály.
Zvýšení nastavení
Vyšší nastavení MACD zpomalí četnost signálů a znemožní vznik nepřesných signálů. To ale může ztížit sledování začátků jednotlivých potenciálně ziskových obchodů.
Snížení nastavení
Nižší nastavení MACD činí indikátor mnohem citlivější na cenové pohyby. To povede k velkému počtu signálů, z nichž mnohé budou falešné.
Pokud se rozhodnete změnit nastavení MACD, měli byste vědět, že nová data musí zlepšit výsledky obchodování. Proto je vždy nutné testovat a porovnávat ziskové a ztrátové obchody provedené s různými parametry MACD v rámci jedné obchodní strategie.